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Gestão de carteiras

A Gestão de Carteiras da Atrium é realizada através de Fundos de Investimento (SICAV) do tipo UCITS V e através de Portfolios de Gestão Discricionária. Cada veículo concentra-se numa classe de ativos (single-asset), ou pode ser gerido através da alocação dinâmica a várias classes de ativos (multi-asset), assumindo níveis de risco e rendibilidades esperadas diferentes.

Processo de Investimento

A estratégia de gestão de cada portfolio e os respetivos resultados são revistos semanalmente pelo Comité de Investimentos da empresa. A gestão diária, incluindo as decisões de investimento, é da responsabilidade da nossa área de Gestão de Ativos.

As decisões de investimento e alocação são assentes em diversas classes de ativos e zonas geográficas, respeitando uma filosofia que se rege essencialmente por fatores fundamentais. A nossa análise é aplicada a um vasto leque de instrumentos financeiros (v.g. obrigações, ações, futuros, fundos) à escala global, respeitando critérios rigorosos de diversificação, liquidez e risco. A gestão de risco não assenta exclusivamente na volatilidade observada estatisticamente, mas é complementada com ponderadores de valorização fundamental, que tendem a ser mais atrativos quando a volatilidade é mais elevada.

O modelo de negócio da Atrium, ao assentar na independência e em parcerias com algumas das principais instituições financeiras mundiais, permite a utilização de plataformas eficientes de execução à escala global.

PORTFOLIOS

Prestamos serviços de gestão discricionária de carteiras maioritariamente através dos portfolios multi-ativos Atrium (Conservador, Moderado e Equilibrado), que se distinguem por terem diferentes níveis de risco e rendibilidades esperadas diferentes.

Os portfolios de gestão são benchmark aware e têm definidos a dimensão dos desvios de exposição por classe de ativos e zona geográfica, sendo estes desvios revistos diariamente pela área de Gestão de Carteiras e semanalmente pelo Comité de Investimento.

Para Clientes com montantes sob gestão mais elevados, apresentamos soluções à medida na gestão de contas segregadas, sejam carteiras especializadas numa classe de ativos ou multi-ativos.
Se tiver interesse em discutir a gestão de carteiras de acordo com mandatos específicos, por favor contacte-nos.

Fundos de Investimento

O Atrium Portfolio SICAV é um fundo de investimento do tipo UCITS V, constituído de acordo com a legislação europeia de fundos de investimento, do qual somos Investment Manager – funções essas que são exercidas em regime de subcontratação, nos termos da lei. Este é um fundo de capital variável sob forma societária (Sociétè d’Investissement à Capital Variable), com sede no Luxemburgo, autorizado e supervisionado pela Commission de Surveillance du Secteur Financier, o regulador financeiro luxemburguês.

O Atrium Portfolio SICAV tem sete sub-fundos: Gradient, High Income, Quadrant, Sextant, Global Balanced, Octant e Global Selection. No processo de gestão, asseguramos a gestão das carteiras assumindo a tomada de decisões de investimento relativas aos sub-fundos sob o controlo, supervisão e responsabilidade final do Board of Directors do Atrium Portfolio SICAV.

Os sub-fundos não promovem características ambientais ou sociais, e não têm como objetivo o investimento sustentável (conforme previsto nos Artigos 8.º e 9.º do SFDR).

Cada sub-fundo tem disponível para subscrição classes em Euros e Dólares.

Nome do fundo Classe de activo Código ISIN Valor patrimonial Data KIID Informação detalhada
Gradient A EURObrigaçõesLU2054532457EUR 936.55 22/09/2022
Gradient A USDObrigaçõesLU2054532614USD 966.73 22/09/2022
High Income A EURObrigaçõesLU2029716870EUR 912.81 22/09/2022
High Income A USDObrigaçõesLU2029716953USD 945.60 22/09/2022
Quadrant A EURMulti-ativosLU0630472792EUR 1057.68 22/09/2022
Quadrant A USDMulti-ativosLU0630472958USD 1182.24 22/09/2022
Sextant A EURMulti-ativosLU0630473170EUR 1186.21 22/09/2022
Sextant A USDMulti-ativosLU0630473337USD 1327.05 22/09/2022
Global Balanced A EURMulti-ativosLU2219435117EUR 949.28 22/09/2022
Global Balanced A USDMulti-ativosLU2219435380USD 971.47 22/09/2022
Octant A EURAçõesLU0630473501EUR 1515.09 22/09/2022
Octant A USDAçõesLU0630473766USD 1697.30 22/09/2022
Global Selection A EURAçõesLU2029717092EUR 1097.91 22/09/2022
Global Selection A USDAçõesLU2029717175USD 1102.58 22/09/2022

Fonte: FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Última atualização: 23/09/2022

Informação Legal

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