Atrium Portfolio SICAV

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A Atrium é investment manager do Atrium Portfolio SICAV, um fundo de investimento do tipo UCITS IV, constituído de acordo com a legislação europeia de fundos de investimento. As funções de investment manager são exercidas em regime de subcontratação de funções, nos termos da lei. O Atrium Portfolio SICAV é um fundo de capital variável sob forma societária (sociétè d’investissement à capital variable), domiciliado no Luxemburgo e autorizado e supervisionado pela Commission de Surveillance du Secteur Financier, o regulador financeiro luxemburguês.

O Atrium Portfolio SICAV conta com três sub-fundos - Quadrant, Sextant e Octant. Como investment manager, a Atrium assegura a gestão quotidiana das carteiras, tendo a responsabilidade de tomar as decisões de investimento relativas aos sub-fundos, sob o controlo, supervisão e responsabilidade final do board of directors do Atrium Portfolio SICAV. Sendo a estratégia de gestão dos sub-fundos igual à dos portfolios Atrium, o Quadrant, o Sextant e o Octant, replicam, respetivamente, o Portfolio Estratégico, o Portfolio Dinâmico e o Portfolio Ações.

Cada sub-fundo é oferecido em Euros ou Dólares como moeda de referência.

Como descrito na informação legal disponível abaixo, o custodiante do património do fundo é o banco luxemburguês Pictet & Cie (Europe) S.A. e o administrador do fundo, encarregue, nomeadamente, do cálculo do valor diário das unidades de participação, é a FundPartner Solutions (Europe) S.A.



Valor Patrimonial das Unidades de Participação


O valor patrimonial das unidades de participação de cada um dos sub-fundos e classes ativos é o seguinte:
Sub-fundo e classe Valor patrimonial Data Informação
detalhada
Octant A EUREUR 1369.79 11/08/2020
Octant A USDUSD 1494.48 11/08/2020
Quadrant A EUREUR 1063.77 11/08/2020
Quadrant A USDUSD 1170.59 11/08/2020
Sextant A EUREUR 1106.53 11/08/2020
Sextant A USDUSD 1213.57 11/08/2020
Global Selection A EUREUR 956.36 11/08/2020
Global Selection A USDUSD 968.94 11/08/2020
High Income A EUREUR 997.54 11/08/2020
High Income A USDUSD 1013.54 11/08/2020
Gradient A EUREUR 989.94 11/08/2020
Gradient A USDUSD 1004.52 11/08/2020

Fonte: FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Última atualização: 12/08/2020



Informação Legal


 
Estatutos
Prospeto
Relatório Anual
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  Quadrant Sextant Octant
Informação para investidores

 

  Gradient High Income Global Selection
Informação para investidores

 
 

Condições Particulares de Distribuição


 

 

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