Atrium Portfolio SICAV

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A Atrium é investment manager do Atrium Portfolio SICAV, um fundo de investimento do tipo UCITS IV, constituído de acordo com a legislação europeia de fundos de investimento. As funções de investment manager são exercidas em regime de subcontratação de funções, nos termos da lei. O Atrium Portfolio SICAV é um fundo de capital variável sob forma societária (sociétè d’investissement à capital variable), domiciliado no Luxemburgo e autorizado e supervisionado pela Commission de Surveillance du Secteur Financier, o regulador financeiro luxemburguês.

O Atrium Portfolio SICAV conta com três sub-fundos - Quadrant, Sextant e Octant. Como investment manager, a Atrium assegura a gestão quotidiana das carteiras, tendo a responsabilidade de tomar as decisões de investimento relativas aos sub-fundos, sob o controlo, supervisão e responsabilidade final do board of directors do Atrium Portfolio SICAV. Sendo a estratégia de gestão dos sub-fundos igual à dos portfolios Atrium, o Quadrant, o Sextant e o Octant, replicam, respetivamente, o Portfolio Estratégico, o Portfolio Dinâmico e o Portfolio Ações.

Cada sub-fundo é oferecido em Euros ou Dólares como moeda de referência.

Como descrito na informação legal disponível abaixo, o custodiante do património do fundo é o banco luxemburguês Pictet & Cie (Europe) S.A. e o administrador do fundo, encarregue, nomeadamente, do cálculo do valor diário das unidades de participação, é a FundPartner Solutions (Europe) S.A.



Valor Patrimonial das Unidades de Participação


O valor patrimonial das unidades de participação de cada um dos sub-fundos e classes ativos é o seguinte:
Sub-fundo e classe Valor patrimonial Data Informação
detalhada
Octant A EUREUR 1407.55 12/07/2019
Octant A USDUSD 1498.69 12/07/2019
Quadrant A EUREUR 1082.15 12/07/2019
Quadrant A USDUSD 1167.66 12/07/2019
Sextant A EUREUR 1163.03 12/07/2019
Sextant A USDUSD 1248.86 12/07/2019

Fonte: FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Última atualização: 15/07/2019



Informação Legal


 
  Quadrant Fund Sextant Fund Octant Fund
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Prospeto
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Condições Particulares de Distribuição


 

 

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